Ideação do Produto - Síntese dos relatórios de gestão de Almoxarifado

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL DE BENS DE CONSUMO

O relatório analítico mensal é baseado no modelo fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme o Anexo TC - 13 da Instrução Normativa nº 22/2007/TCE-RO .

O relatório analítico mensal deve reﬂetir a quantidade de material de consumo existente em estoque no momento do levantamento, ultimo dia do mês, também é o saldo para o mês seguinte. Isto é, representa o saldo em almoxarifado no momento da contagem e elaboração do relatório com base no controle administrativo periódico/mensal de cada subsetor.

O Relatório analítico será encaminhada junto com a Prestação de Contas Anual. As informações necessárias que devem conter no relatório analítico apenas:

SUBSETOR DE ALMOXARIFADO (1): nome da unidade/setor/órgão responsável pelo subsetor de almoxarifado;

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA (2): informar o mês e o ano ao qual se refere o relatório;

ITEM (3): é a contagem sequencial dos itens;

QUANTIDADE (4): é a quantidade de itens no estoque no ultimo dia do mês;

UNIDADE DE CONTAGEM (5): É a unidade de contagem usada para contagem do item;

ESPECIFICAÇÃO (6): É a descrição ou especificação do item;

UNITÁRIO (7): É o valor/preço unitário do item;

GLOBAL (8): É o valor total dos itens em reais, isto é, a QUANTIDADE (4) x PREÇO UNITÁRIO (7);

TOTAL (9): é a soma da coluna GLOBAL (8), isto é, o saldo total de material de consumo no ultimo dia do mês de referência do relatório, deve ser igual ao valor total do SALDO FINAL do Relatório Sintético;

FÓRMULA PARA CALCULAR O VALOR GLOBAL DO ITEM (8):

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO RELATÓRIO SINTÉTICO MENSAL DE BENS DE CONSUMO

O Relatório Sintético Mensal de Bens de Consumo tem como objetivo contabilizar as saídas, conferir e ajustar o saldo das contas dos materiais disponíveis no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada mês.

As informações necessárias que devem conter no Relatório Sintético, apenas:

SUBSETOR DE ALMOXARIFADO (1): nome da unidade/setor/órgão responsável pelo subsetor de almoxarifado;

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA (2): informar o mês e o ano ao qual se refere o relatório;

CÓDIGO (3): código conforme a especiﬁcação de cada material de consumo relativo a cada subsetor;

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (4): conforme a especiﬁcação de cada material de consumo relativo a cada subsetor, os materiais deverão ser agrupados/classiﬁcados conforme a especiﬁcação.

SALDO INICIAL (5): saldo do material de consumo no inicio do mês de referência (dezembro de 2019), no caso o dia 01 de dezembro de 2019, corresponde também ao saldo ﬁnal do mês de novembro de

MOVIMENTO (6): corresponde ao movimento de entrada e saída no mês de referência.

ENTRADAS (7): corresponde à entrada (compras, doações, entregas, ) de matéria de consumo em estoque de cada subsetor durante o mês de referencia.

SAÍDAS (8): valor das saídas (consumo, distribuição, baixas, doações, vendas, ) do estoque no mês de referencia.

SALDO FINAL (9): saldo após as movimentações do mês. Correspondem ao saldo em estoque após entradas e saídas (SALDO INICIAL (5) + ENTRADAS (7) - SAÍDAS (8) = SALDO FINAL (9)). O saldo ﬁnal do relatório sintético deve ser igual ao saldo do relatório analítico, isto é, o total da coluna GLOBAL do Relatório Analítico. Se os saldos não forem correspondentes os relatórios devem vir com nota explicativa e justiﬁcativa circunstanciada do motivo da diferença!

TOTAL: soma da coluna SALDO FINAL (9) que deve ser igual ao saldo de material em estoque no ultimo dia do ano, isto é, o total da coluna GLOBAL (8) do Relatório Analítico;

FÓRMULA PARA CALCULAR O SALDO FINAL:

RELAÇÃO ENTRE O RELATÓRIO SINTÉTICO E O RELATÓRIO ANALÍTICO

O relatório analítico deve reﬂetir o detalhamento do total do saldo ﬁnal do relatório sintético, isto é, o saldo total em estoque/almoxarifado no momento do levantamento das informações.

RELATÓRIO SINTÉTICO X RELATÓRIO ANALÍTICO

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE ENTRADA POR PERIODO

O relatório é baseado na solicitação da comissão de bens de consumo, fornecido e validado pelos membros.

O relatório deve refletir a quantidade de entrada de material de consumo dentro de um determinado período. Podendo ser emitido em qualquer tempo pelo parâmetro: Data inicio e data final/mês/ano, apenas consultas ou emissão por Excel e/ou PDF.

As informações necessárias que devem conter no relatório são:

DATA DE ENTRADA: data do registro da entrada em estoque com dia, mês e ano;

NÚMERO DO SUB ITEM: Sub item contábil de bens de consumo;

DESCRIÇÃO: Descrição do material adquirido;

NOME DO FORNECEDOR: Razão Social do fornecedor do material;

DESCRIÇÃO DO BEM SINTÉTICO E ANALÍTICO: é a descrição ou especiﬁcação do item;

QUANTIDADE: é a quantidade de itens dado entrada no estoque no período;

VALOR UNITÁRIO: é o valor/preço unitário do item;

VALOR TOTAL : é o valor total dos itens em reais, isto é, a quantidade x preço unitário ;

VALIDADE: Validade do lote com dia, mês e ano;

TIPO DE ENTRADA: é o tipo de processo que se deu a entrada, compra, doação são exemplos;

NÚMERO DO PROCESSO: Número do processo administrativo do sistema eletrônico de informação – SEI.

ENTRADA POR MATERIAL

Parâmetro: descrição do produto ou código.

Apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Data da entrada dia/mês/ano;

Descrição do bem sintética e analítica;

Número e descrição do sub item;

Fornecedor;

Validade;

Quantidade por entrada;

Valor unitário;

Quantidade total;

Valor total;

Tipo de aquisição;

Número do processo.

ENTRADA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Parâmetro Data Inicial, Data Final, Subelemento.

apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Descrição;

Quantidade;

Valor unitário;

Valor total Item;

Valor total dos subelementos;

RELATÓRIO POR FORNECEDOR

Parâmetro: Código do fornecedor, CNPJ, CPF, razão social ou nome fantasia do fornecedor

apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Número do Subelemento de despesa;

Descrição;

Quantidade;

Valor unitário;

Valor total por item;

Validade;

Data;

Tipo de movimentação;

Tipo de processo;

Número do processo;

Vigência do contrato;

Número do contrato;

Saldo;

SAÍDAS

SAÍDAS POR MATERIAL

Parâmetro: descrição do produto ou código.

apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

N° sub item do bem,

Descrição do bem sintética e analítica,

quantidade,

valor unitário

e total do bem,

tipo de saída,

nome do favorecido e

número do processo.

SAÍDAS POR SUBELEMENTO DE DESPESA

apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Subelemento de despesa,

descrição,

quantidade,

valor unitário,

valor total por item,

Destino

SAÍDA POR DESTINO

apenas consultas ou emitir Excell e/ou PDF

N° sub item do bem,

Descrição do bem sintética e analítica,

quantidade,

valor unitário e

total do bem,

tipo de saída,

nome do favorecido e

número do processo.

RELATÓRIO DE CONSUMO MÉDIO

Parâmetro: indicar todos os bens ou o código do bem ou o subitem, indicar unidade (departamento) indicar período, não poderá ser menor que 30 dias.

apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Departamento (se solicitado)

Agrupados por subitem

subitem

Descrição do item,

Consumo médio (consumo médio diário = consumo de itens em um período ÷ número de dias, a média deve ser calculada por mês;

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Apenas consultas ou emitir Excel e/ou PDF

Saldo de todo o estoque atual ou por período;

Todos os itens ou um determinado item;

Saldo por Código Contábil ou subelemento;

Organizado por data de validade;

Inclusão em planilha dinâmica dos itens de data de entrada, documento de entrada, descrição, empenho, numero de contrato, data de saída, saldo, tipo de entrada, tipo de saída.